تمامی رویداردهای مالی به طور روزانه از طریق سیستم حسابداری ثبت میشود. رویدادهای مالی در صورتی که نیاز به صدور چک باشد پس از اخذ مجوز از مدیرعامل و یا در صورت با اهمیت بودن به تصویب هیئت مدیره به مدیر مالی شرکت ارجاع و فرم صدور چک تنظیم به همراه چک صادر و فرم مربوطه توسط صادر کننده چک ، تایید کننده و تصویب کننده امضاء میشود.

در پایان هر ماه برای تطبیق حساب فیمابین دفاتر مالی شرکت با صورتحساب بانک صورت مغایرت بانکی میشود. ابتدا پرینت حساب بانک را دریافت در صورت مغایرت مانده صورتحساب بانک با مانده بانک طبق دفاتر شرکت اقلام بانک با دفاتر ردیابی میشود.

در هر ثبت حسابداری ابتدا شناخت حساب از نظر نوع ماهیت حساب (بدهکار ، بستانکار، کل، معین تفضیل و مرکز حساب) مهم میباشد.

ابتدا کارکردها شامل ساعتهای کارکرد، ساعت اضافه کاری، غیبت، مرخصی و ... در پایان هر ماه از طریق واحد اداری به واحد مالی اطلاع داده میشود با وارد کردن اطلاعات توسط مسئول حقوق و دستمزد گزارشات لیست حقوق و دستمزد از سیستم دریافت و بطور نمونه ای محاسبه مالیات و اضافه کاری و بیمه چند پرسنل بررسی و نسبت به صحت محاسبه اطمینان حاصل میشود.